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Renaissance Technologies的James Simons如何改变金融

有一种观点认为,复兴技术创始人詹姆斯·西蒙斯(James Simons)也许比其他任何人都改变了金融领域。当马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)仍在使用纸尿裤时,西蒙斯(Simons)使用算法和高...
2019-12-10 10:31 · 编辑整理:家办之家   收藏(0)
   

  Renaissance Technologies的James Simons如何改变金融

  有一种观点认为,复兴技术创始人詹姆斯·西蒙斯(James Simons)也许比其他任何人都改变了金融领域。当马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)仍在使用纸尿裤时,西蒙斯(Simons)使用算法和高速计算机来占领市场,而这位数学家很快成为历史上最成功的投资者之一。据《华尔街日报》特别作家格雷戈里·扎克曼(Gregory Zuckerman)的最新著作《解决市场的人》(The Man Who Solved the Market)所述,自从1988年成立以来,文艺复兴已创造了超过1000亿美元的交易利润。

  然而,西蒙斯(Simons)和总部位于长岛的万丽(Renaissance)也是众所周知的秘密机构,直到2016年大选周期才广为人知,当时西蒙斯(Simons)的商业伙伴罗伯特·默瑟(Robert Mercer)成为右倾媒体和唐纳德·特朗普(Donald Trump)竞选总统的顶级支持者。尽管如此,扎克曼还是设法躲开了帷幕,并获得了对西蒙斯和文艺复兴技术令人难以置信的故事的新见解。值得与祖克曼见面讨论这本书以及西蒙斯的故事为何重要的原因。

  在研究和编写本书时,让您最惊讶的是什么?

  我希望吉姆能发现很多算法和信号。这个人的身家是230亿美元,他将成为现代金融史上最赚钱的人。我认为他是某些突破的幕后推手。

  但是还有更多吗?

  我对他有了新的赞赏,因为他是一个量化专家,而且他会数学,他是过去100年来杰出的数学家之一,但他在这方面拥有不可思议的另一面,他具备这些技能和管理方面。他们在数量和投资方面,在管理方面都处于领先地位。

  这不是大多数人对数学家的期望。

  他是如何从世界各地吸引这些古怪,固执,杰出的数学家的,这是整个故事的另一层。他们大部分时间都是来自学术界,并且习惯于在办公室工作并自己工作。他们是好奇的人,他们想要挑战,Simons能够引诱他们并使他们共同努力。

  尽管取得了巨大的成功,并且算法交易对市场产生了变革性的影响,但万丽(Renaissance Technologies)和吉姆·西蒙斯(Jim Simons)似乎仍然处于低潮。这是为什么?

  部分是保密的。他们一直非常注重保密,他告诉我他不希望我写这本书。他有点建议,有可能回去而不做这个事情吗?他们不处理叙述,而叙述一直是投资的本来面目。如果您开启CNBC,您将如何在不询问某人有关市场的叙述或有关公司的叙述的情况下采访某人?

  算法交易固有地忽略了叙述。

  这些家伙是用不同的布剪成的。他们对故事没有耐心。这些人是杰出的量化投资者,您可能会以他们的个人金钱认为他们只是量化投资者。但是他们将投资戴维·爱因霍恩(David Einhorn)以及您和我会使用的一些传统投资者。去年市场崩溃,而西蒙斯(Simons)度假,他开始对市场感到惊慌。他给经营家族办公室的人打了个电话,说:“我们应该购买保护用品吗?”这向我表明,很难量化。

  西蒙斯想要什么样的遗产?对Mercer的负面关注是否已将其着色?

  他同样关心自己在数学和科学领域的遗产。在慈善事业中,他正在做一些令人着迷的事情,我认为他可能会因此而被人们铭记为投资。他是个乐观的人。他们正试图提出自闭症的治疗方法,并试图证明大爆炸是否发生。您可以因此获得诺贝尔奖。我不认为他这么担心。他支持希拉里,所以他个人没有任何责任。他是一个复杂的人。

  为何如此?

  他是一个左倾,中间派自由主义者,您会认为Mercer对特朗普和坚硬右翼的支持会困扰他。但是他同样关注Mercer为他赚了很多钱,而Simons喜欢赚钱。这是不寻常的,因为他来自学术界,但是他喜欢对社会产生影响,他喜欢硕大的船只,而Mercer却为他赚了很多钱。(编者注:Mercer于2017年离开了Renaissance Technologies,并将其在Breitbart News中的股份出售给了他的女儿Rebekah。)如果他不那么爱钱,我想他会感到更多的责任。

  因此,一方面,他可以成为残酷的投资者,但另一方面,他似乎确实希望对社会产生更广泛的影响。

  您可以辩称,一个人不应对我们的社会产生太多财富或影响。但是他不追求虚荣项目。追求财富有话要说。我们越来越否定了对社会财富的追求,但他提醒我们,人们可以追求财富,着眼于以良好的方式影响社会。

  解决市场的人—吉姆·西蒙斯(Jim Simons)如何开展量化革命,企鹅投资组合,356页,30美元

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