投资管理研讨会:投资与战略决策
投资管理研讨会:投资与战略决策
您将学到什么?
在为期四天的密集学习中,您将沉浸在丰富的学习经验中,其中包括教师演讲,案例研究,行业演讲者和小组讨论。案例将研究资产管理的当前和新兴发展。通常,案例主角(与研究中的案例密切相关或直接关联的个人)参加案例讨论之一
来自行业专家的见解
除了案例主角的来访,该计划还邀请来自领先投资机构的演讲嘉宾。这些经验丰富的高级专业人员将分享他们如何克服关键业务挑战的见解。
过去的演讲者包括:
贝莱德集团总裁Robert S. Kapito
贝恩资本联合管理合伙人乔纳森·拉文(Jonathan S. Lavine);和贝恩资本信贷首席投资官
格兰瑟姆·梅奥与范·奥特卢(GMO)联合创始人兼首席投资策略师Jeremy Grantham
不断更新的课程
讲习班的教学团队会不断用新的主题和案例更新课程,以确保内容适应投资管理领域的新兴发展。研讨会的整体内容每三年更新一次。
关键主题
投资策略
1、评估和实施所有行业领域的创新投资策略
2、预期低回报的世界中的投资决策
3、资产分配者和资产管理者的规模挑战
4、增长和盈利的战略驱动力
5、投资政策设计和执行的新方法
6、机构投资者的组织
7、行动主义作为投资策略成功的动力
8、私人市场共同投资
行业演进
1、投资管理行业的颠覆性创新
2、在当今环境中搜索Alpha
3、指数投资增长对市场和整个投资管理行业的影响
4、智能Beta投资的兴起及其影响
5、金融科技作为颠覆性的产业力量和老牌企业的战略回应
6、对冲基金和私募股权的未来
7、机构投资者的创新费用结构
8、在高频交易和多个执行场所中进行交易执行
9、不确定时期的流动性管理
10、投资管理公司的估值与并购
案例示例
边际Baupost集团:寻找伦敦房地产的安全边际
深度价值投资,应用于房地产投资
了解什么需要“安全边际”进行投资
投资的结构性优势和发达优势
Trian Partners和杜邦
短期活动家与长期活动家(高度参与的股东)
以运营为重点的激进主义(公开市场上的私募股权)作为一种投资策略:实施,风险和资金
激进主义者和索引员:资本主义的未来以及管理权和所有权权的分离
Alpha多元化
人与机器:积极投资的未来
积极投资管理的能力和规模
低挥发性异常
发起新战略
H合作伙伴和六旗
私募股权和不良投资
当今市场的私人投资机会
价值创造,破坏和资本市场
实物资产
实际资产在投资组合中的作用
改变实际资产与通胀及其他资产类别的协方差
实物资产作为Alpha vs Beta的机会
特定的投资机会,包括航运,水,农业和木材
Blackstone替代资产管理2018Blackstone替代资产管理
实现可持续的阿尔法
评估和实施主动资产管理业务的增长机会
成功从事资产管理业务
Alpha业务的未来
德州老师和新德克萨斯州方式
在当今的风险与回报环境中,私人投资工具(私募股权和房地产)在机构投资组合中的作用
在另类资产管理中定制投资:优化您作为投资者的优势
私募股权和房地产共同投资
公共和私人投资工具收费的新方法
先锋集团有限公司,2015年:庆祝40
美国和全球低成本,指数化投资的现状和未来及其对资本市场的影响
评估资产管理公司的业务战略和增长方案:优势,挑战,威胁和机遇
前辈财富前辈
千禧一代的投资习惯及其对资产管理业务的影响:7万亿美元的机会
技术驱动的投资平台:机器人顾问
投资建议的未来:在位者与新进入者
哈佛管理公司
当今资本市场中捐赠基金投资的挑战
主要资产类别的未来风险和回报
政策组合设计
风险管理和流动性管理
建立成功的投资组织
APG集团
大量资金的投资和管理挑战
低利率和预期收益的世界中的投资策略
智能Beta投资
将内部投资管理业务拆分为成功公司的挑战
保诚金融—通用汽车养老金风险转移
管理和投资养老基金资产的挑战
养老金去风险化策略
管理寿命风险
养老金风险转移计划的结构和执行
养老基金资产管理的行业动态
FLV资本交易台
现代资本市场中的机构交易
在资本市场分散,资金池漆黑,交易频繁的世界中管理实施方面的不足
商业智能顾问
信息为Alpha
积极投资的新领域
Northforty:管理Microsoft家族办公室
现代家族办公室投资与管理
投资非永久设置
波多黎各的COFINA债券:持有还是持有?
不良债务投资
评估由监管和体制因素创造的投资机会
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