凯德投资：打造私募股权团队

凯德投资：打造私募股权团队

CapitaLand Investment 正在拓展其私募股权业务，这在一定程度上意味着要吸引“有粘性的人”。

我们希望有粘性的人真正确保我们正在使用这些资产，与投资者保持良好的关系以与他们一起成长。CLI 私募股权房地产首席执行官西蒙·特雷西 （Simon Treacy） 在凯德置地投资 2021 年收益结果发布后的新闻发布会上表示，上行空间令人难以置信。

“目前的重点是在全球范围内建立研究、产品开发和融资能力，”Treacy 说。“因此，即使在过去的几周里，我们也进行了一些非常高级的国际任命。”

跨风险范围的产品

他说，这些新任命将与客户合作开发风险回报范围内的产品——包括债务、股权、公共和私人——成为首选合作伙伴。

周五，亚洲最大的房地产投资管理公司 （REIM） 之一的 CLI 报告称，由于重估收益以及手续费收入相关业务和房地产的收入增加，其 2021 年净利润从一年前的净亏损转为房地产投资业务。

Treacy 指出，在私募股权领域，CLI 拥有不断增长的 Core Plus 开放式基金，并且即将推出其第二只亚洲增值基金，该基金的风险范围会更高。

盯上中国

我们正在关注中国市场，并看到我们所说的特殊情况，即资本结构与各种房地产所有者和开发商的错位，我们可以为我们的客户实现一些相当强劲的风险调整后回报， “ 他说。“在接下来的 18 个月里，中国将会有很多有趣的事态发展。我们绝对是执行这些房地产交易的最佳方。”

Treacy 还表示，他预计中国的信贷交易最终将使 CLI 控制该资产，从而使中国的特殊情况成为债权股权机会。

对于亚太核心加基金，最初的目标是筹集 5 亿美元，而 CLI “正在顺利进行”，Treacy 谈到筹款时说。在过去的两、三周里，我们收到了现有投资者的两次续约和一张新的大票。

募集中国特殊情况基金

他补充说，对于增值基金，CLI 正在寻找 10 亿美元的股权，而对于中国特殊情况基金，考虑到机会的规模和范围，它正在寻找大约 15 亿美元的“弹性数字”。

随着时间的推移，特雷西表示，他预计会有一篮子不同的工具，包括一次性交易、俱乐部交易和全权委托基金，其中有许多有限合伙人。

9 月，CLI 宣布 Treacy 将接任他的角色；此前，他曾担任贝莱德房地产的董事总经理、全球首席投资官和美国股票主管。

非传统戏剧

私募股权另类资产首席执行官 Patrick Boocock 补充说，在传统的房地产投资之外，CLI 正在考虑两种策略：第一个是中国数据中心战略，计划今年筹集约 7.5 亿美元的资金。

我们正在确定亚太地区其他市场数据中心战略的可行性。我们在新加坡、中国、印度和欧洲也拥有一支非常强大的团队，”布科克说。

我们追求的第二个是房地产信贷战略。我们在新加坡和香港有一个现有的团队。我们相信中国有很多机会，特别是在商业住宅领域，以及澳大利亚和亚太地区的其他市场，”布科克说。我们开始播下种子，并为更多围绕可再生能源转型和可持续性的其他战略奠定基础。今年我们将加紧准备，引进合适的资源来做到这一点。

新来的

CLI 已宣布将于 2021 年 9 月任命 Boocock 担任该职位；他之前是 Brookfield Asset Management 的管理合伙人兼亚洲区主管。

集团首席财务官 Andrew Lim 指出，目前，CLI 仍是“新手”，仅靠 1-3% 的内部支持无法启动其资金，相反，REIM 需要启动自有资金占 10% 至 20%。CLI 表示，这可能会减缓 REIM 达到青少年回报水平的努力。