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巴菲特做什么?伯克希尔·哈撒韦(Berkshire)在2008年大举进驻,但2020年的影响力是什么?

现在,在冠状病毒衰退期间,自今年年初以来市场下跌了15%,奥马哈先知(Oracle)处于低谷,许多人猜测他是否正在悄悄地购买股票。...
2020-04-23 16:25 · 编辑整理:家办之家   收藏(0)
   

亿万富翁投资者沃伦·巴菲特(Warren Buffett)成为关键人物,在2008年金融危机期间帮助恢复了市场信心,但他在2020年的低迷时期仍然相对安静,这让许多人对他的下一次投资举动感到疑惑。

在2008年金融危机期间,拥有734亿美元净资产的巴菲特扮演了一个英雄:他平息了暴跌的市场,并向投资者暗示,可以安全地再次买入所有股票,同时获得可观的利润。 

现在,在冠状病毒衰退期间,自今年年初以来市场下跌了15%,奥马哈先知(Oracle)处于低谷,许多人猜测他是否正在悄悄地购买股票。

以下是伯克希尔在2008年的剧本以及它现在可能正在考虑的机会。

巴菲特:2008年金融危机

  • 当大型银行面临潜在的失败,并且对该系统的信心开始动摇时,奥马哈的先知向高盛注资50亿美元,向通用电气注资30亿美元,后来又注资50亿美元以支持美国银行。2009年,他以约260亿美元的价格收购了伯灵顿北部圣达菲铁路。
  • 2008年10月,巴菲特在《纽约时报》(New York Times )上发表了题为《购买美国人》的文章。我是,”他解释了为什么他购买美国股票,以及为什么其他人也应该这样做。
  • 伯克希尔哈撒韦公司在危机时期的总投资额超过250亿美元,在这些交易的头五年中获利100亿美元。
  • 巴菲特在解释自己2008年的投资时说:“在危机期间,“工厂没有消失,农田没有消失,人民的技能也没有消失” 。

巴菲特现在:2020年冠状病毒的抛售

  • 2020年不是2008年,因为金融体系不会濒临破产,这可以解释伯克希尔的耐心。巴菲特最近指出,冠状病毒对企业和投资者而言是“ 令人恐惧的东西” ,但他“并未改变”他对股票的长期乐观态度。 
  • Refinitiv的并购与资本募集负责人Cornelia Andersson 指出,全球动荡为精明的交易撮合者创造了机会。像2008年一样,2020年的并购活动可能会以救援交易和重组为主导。
  • 消息人士称,私募股权公司,对冲基金和其他现金充裕的投资者(包括伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)于2020年以约1,280亿美元的市值入市)在旅游,住宿和娱乐领域盘旋,这些公司受到经济停滞的打击沉重。最近告诉《华尔街日报》。 
  • 航空,酒店,赌场和电影院只是经济停摆期间面临严峻金融现实的部分行业,它们可能成为伯克希尔哈撒韦的成熟目标。伯克希尔的评论请求尚未返回。
  • 嘉年华,皇家加勒比航空公司和挪威航空公司(其股价今年至少下跌了70%)等游轮运营商可能会欢迎巴菲特的现金,因为离岸税收登记意味着他们没有资格获得联邦援助。

伯克希尔目前仍为“保守派”

  • 第一季度,伯克希尔出售了价值3.14亿美元的达美股票,价值7400万美元的西南航空股票和3100万美元的纽约梅隆银行股票;它尚未报告该季度的全部买卖活动。
  • 伯克希尔哈撒韦自己的股票今年以来已经下跌了18%,但自2月中旬以来,其股票投资组合的价值缩水了约700亿美元。
  • 伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)副董事长查理·芒格(Charlie Munger)最近对《华尔街日报》表示,奥马哈的甲骨文对他在当前市场的投资正在“相当保守”:“在美国,没有人能看到这样的东西,”芒格说。“这是不同的。每个人说话时好像都知道会发生什么,而没人知道会发生什么。”
  • 芒格证实,公司没有像2008年那样要求伯克希尔寻求资本:“电话没有响,” 航空公司补充说,“ 航空公司都在与政府进行谈判,但他们没有给沃伦打电话。”

尽管存在不确定性,巴菲特的长期业务合作伙伴还是没有采取行动的可能性:“这并不意味着我们不能做一些相当激进的事情或抓住一些机会。”

来源:forbes

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